1С 8.1 1.6 Счета 60 и 62 с субсчетами в ОСВ — как должно быть правильно?

Comments

• Вопрос в чем. Может ли быть, что вы неправильно что-то разносите? Может.
  
  субсчет 01 к счету 60 - это ваш долг перед поставщиком
  субсчет 02 к счету 60 - это выданными вами аванс поставщику (т.е. до отгрузки долг поставщика перед вами)
  
  субсчет 01 к счету 62 - это долг ваших покупателей перед вами
  субсчет 02 к счету 62 - это вами полученный аванс от ваших покупателей (до отгрузки ваш долг перед покупателем)
  
  Отражение операций по тому или иному субсчету производится в зависимости от содержания операции
• Добрый день. Все правильно у Вас, если правильно применяете субсчета:
  С/с.1 - на операции с последующией оплатой и с/с. 2 - на операции с предоплатой.
  При формировании ОСВ можно просто убрать настройку "выводить данные по субсчетам". Но отслеживать обороты по каждому с/с необходимо для контроля за правильностью отражения операций и исчислением НДС.
• Спасибо!
  А то, что в банковской выписке подставлются оба счета (62.1 и 62.2) это правильно? Просто тогда получается, что программа сама автоматом должна распознать где аванс а где постоплата.
• Не знаю, какая у Вас программа. Выбор субсчета обычно производится вручную, насколько я знаю - в зависимости от того, аванс проводим или оплату после отгрузки.
• 1c 8.1 1.6.30. просто до меня так велось, что в выписке подставлялись оба субсчета. Попыталась исправить, вообще как-то криво стало. Вот поэтому решила уточнить, вдруг я что-то не так делаю.
• Цитата: Не знаю, какая у Вас программа. Выбор субсчета обычно производится вручную, насколько я знаю - в зависимости от того, аванс проводим или оплату после отгрузки.

  Алексадра в 1С 8 действительно вручную выбирать субсчет не надо программа автоматически определяет аванс или нет. При проведении реализации или при поступлении товаров/услуг аванс зачитывается автоматически.
• Да, там указывается 2 счета, а программа, исходя из состояния расчетов с Вашим контрагентом, сама выбирает, какой конкретный счет будет указан в проводке.
• Думаю, что имеет смысл, когда на конец периода Вы анализируете состояние расчетов и видите в оборотке, что по одному и тому же контрагенту у Вас висит сальдо и на счете учета расчетов и на счете учета авансов, перепровести документы по этому контраненту. Или провести документ "корректировка долга".
• Спасибо, Значит в принципе у меня все правильно. Буду просто на конец периода проверять.